AI基金九泰盈泰量化A（011224）披露2025年一季报闪牛，第一季度基金利润44.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0135元。报告期内，基金净值增长率为1.76%，截至一季度末，基金规模为2438.91万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为0.706元。基金经理是刘开运，目前管理9只基金。其中，截至4月24日，九泰久益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.36%；截至4月18日，九泰锐和18个月定开混合最低，为-4.84%。
基金管理人在一季报中表示，本基金主要投资先进制造100 指数（931167.CSI）范围内的优质公司，该指数当前（2025年4月7日）PE(TTM)为12.45，低于过去十年平均值（14.68），位居最近十年12.79%分位数；PB(LF)为1.88，低于过去十年平均值（2.29），位居最近十年5.57%分位数。基于指数当前整体较低的估值水平闪牛，我们认为当前是布局此类资产的良好时机。
截至4月24日，九泰盈泰量化A近三个月复权单位净值增长率为-5.29%，位于同类可比基金77/100；近半年复权单位净值增长率为-12.82%，位于同类可比基金95/100；近一年复权单位净值增长率为-4.21%，位于同类可比基金91/100；近三年复权单位净值增长率为-11.34%，位于同类可比基金50/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图闪牛，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1692，位于同类可比基金35/74。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为30.51%，同类可比基金排名62/74。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为14.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.07%，同类平均为88.14%。2024年一季度末基金达到93.5%的最高仓位，2023年三季度末最低，为84.79%。
截至2025年一季度末，基金规模为2438.91万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是潍柴动力、格力电器、海尔智家、特变电工、通威股份、天合光能、正泰电器、晶澳科技、阳光电源、豪迈科技。
核校：王博闪牛
顺阳网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
热点资讯
